8月11日基金净值:国泰国证食品饮料行业(LOF)A最新净值1.0116,跌1.99%

2023-08-12 08:29:50 证券之星


(资料图)

8月11日,国泰国证食品饮料行业(LOF)A最新单位净值为1.0116元,累计净值为2.7846元,较前一交易日下跌1.99%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.52%,近3个月下跌1.6%,近6个月下跌10.84%,近1年下跌7.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国泰国证食品饮料行业(LOF)A为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比92.41%,债券占净值比1.21%,现金占净值比6.46%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为梁杏,梁杏于2016年6月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报230.03%。期间重仓股调仓次数共有32次,其中盈利次数为26次,胜率为81.25%;翻倍级别收益有5次,翻倍率为15.62%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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